صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۸۸۲,۹۵۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۷۶۵ | ۹.۵۴ % | ۳,۶۳۱,۷۲۷ | ۱۷.۰۳ % | ۱۰,۳۶۷,۴۶۶ | ۴۸.۶۳ % | ۲,۵۵۲,۹۱۱ | ۱۱.۹۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۸۵۴,۳۱۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۵۹۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۴۱۵ | ۸.۰۱ % | ۳,۲۰۱,۵۸۰ | ۱۵.۲۱ % | ۱۰,۵۵۴,۷۶۵ | ۵۰.۱۵ % | ۲,۹۰۱,۰۸۱ | ۱۳.۷۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۸۳۹,۹۰۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۱۱۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۰۵۶ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۰۵۷,۰۰۸ | ۴.۸۵ % | ۱۰,۴۸۸,۰۶۱ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۸۴۹,۷۹۱ | ۱۷.۶۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۷۲۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۱۴۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۹۶۵,۴۸۲ | ۹.۲۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۴۹.۶۴ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۶۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۵۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۱۴۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۹۶۵,۵۱۳ | ۹.۲۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۴۹.۶۴ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۶۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۸۰۵,۸۲۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۰۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۳۸۱ | ۱۶.۰۳ % | ۱,۹۶۴,۹۰۶ | ۹.۳۲ % | ۱۰,۵۸۱,۲۶۹ | ۵۰.۲ % | ۲,۴۸۵,۹۱۷ | ۱۱.۷۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۸۲۰,۷۲۳ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۰۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸,۵۵۱ | ۱۲.۵۸ % | ۲,۵۶۲,۴۵۵ | ۱۲.۱۷ % | ۱۰,۶۴۴,۲۹۷ | ۵۰.۵۴ % | ۲,۵۲۵,۵۴۳ | ۱۱.۹۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۲۹۶,۸۲۷ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۸۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۱۶.۱۴ % | ۲,۲۶۱,۸۰۶ | ۱۰.۴۸ % | ۱۰,۳۹۸,۸۳۶ | ۴۸.۱۹ % | ۲,۲۳۰,۲۳۱ | ۱۰.۳۴ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۷۷۰,۳۳۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۶۶۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۲۳۵ | ۱۳.۵۶ % | ۱,۵۹۶,۸۶۵ | ۷.۵ % | ۱۰,۵۰۶,۶۸۹ | ۴۹.۳۶ % | ۲,۶۱۹,۹۹۶ | ۱۲.۳۱ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۸۰۰,۰۵۸ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۱۵۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۹۷۱ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۶۰۹,۰۳۶ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۳۲۰,۴۵۴ | ۴۸.۵ % | ۳,۱۲۶,۷۴۸ | ۱۴.۶۹ % |