صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۱۷۵,۹۲۳ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۶۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۳۲۵ | ۱۲.۳۳ % | ۶۵۳,۸۱۹ | ۳.۱۸ % | ۱۰,۰۸۱,۷۴۶ | ۴۹.۰۴ % | ۳,۲۲۴,۶۳۵ | ۱۵.۶۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳,۱۵۲,۴۲۱ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۲۴۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۳۶۰ | ۱۱.۳۸ % | ۵۹۳,۱۹۶ | ۲.۹ % | ۱۰,۰۶۵,۱۰۸ | ۴۹.۲۵ % | ۳,۴۱۲,۰۵۲ | ۱۶.۷ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳,۲۱۱,۷۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۲۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۷,۴۴۱ | ۱۰.۶۳ % | ۴۰۲,۲۶۵ | ۱.۹۵ % | ۱۰,۱۰۳,۱۳۳ | ۴۸.۸۷ % | ۳,۸۶۸,۳۸۰ | ۱۸.۷۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳,۲۷۵,۷۱۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۱۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۷۸۷ | ۹.۴۲ % | ۷۰۵,۶۸۸ | ۳.۳۸ % | ۱۰,۱۹۴,۸۵۰ | ۴۸.۸۵ % | ۳,۸۳۹,۹۱۶ | ۱۸.۴ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۹۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۸,۳۱۵ | ۴.۶۳ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۱۸۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۷,۲۳۰ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۶۶۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۰۱ | ۱۲.۰۸ % | ۹۸۶,۱۴۸ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۱۳۰,۹۹۳ | ۴۷.۴۵ % | ۳,۴۸۸,۵۰۱ | ۱۶.۳۴ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳,۲۷۶,۳۰۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۵۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۹۸۰ | ۹.۵۳ % | ۹۲۹,۰۸۵ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۴۴۹,۹۶۲ | ۴۹.۱۹ % | ۳,۶۷۹,۲۸۷ | ۱۷.۳۲ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳,۳۳۰,۸۵۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۶۳۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۲۶۷ | ۶.۷ % | ۱,۶۰۸,۰۵۶ | ۷.۵۵ % | ۱۰,۴۳۹,۲۹۰ | ۴۹ % | ۳,۶۱۳,۷۴۴ | ۱۶.۹۶ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳,۵۱۰,۹۲۸ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۱۲۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۳۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۴۴۹,۱۳۱ | ۶.۸۸ % | ۹,۹۶۳,۰۱۶ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۸۲۶,۰۴۹ | ۱۸.۱۸ % |