صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۹۱۱,۱۸۰ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۶۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۱۴۸ | ۸.۶۸ % | ۳۵۷,۹۵۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۰۵۹,۳۸۹ | ۴۸.۶۵ % | ۳,۶۶۹,۵۰۳ | ۱۷.۷۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۸۶۹,۳۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۰۹۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۵۰۳ | ۹.۱۱ % | ۴۰۱,۰۲۶ | ۱.۹۵ % | ۹,۸۷۳,۶۷۶ | ۴۷.۹۴ % | ۳,۶۸۹,۸۷۶ | ۱۷.۹۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳,۸۶۹,۳۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۵۸۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۵۰۳ | ۹.۱۱ % | ۳۹۹,۹۴۹ | ۱.۹۴ % | ۹,۸۷۳,۶۷۶ | ۴۷.۹۵ % | ۳,۶۸۹,۸۷۶ | ۱۷.۹۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۸۶۹,۳۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۶۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۵۰۳ | ۹.۱۱ % | ۳۹۸,۸۷۳ | ۱.۹۴ % | ۹,۸۷۳,۶۷۶ | ۴۷.۹۵ % | ۳,۶۸۹,۸۷۶ | ۱۷.۹۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۹۵۲,۱۳۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۵۵۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۴۲ | ۷.۴۹ % | ۹۸۰,۴۱۵ | ۴.۷۸ % | ۱۰,۰۵۹,۱۰۲ | ۴۹.۰۷ % | ۳,۰۹۱,۳۴۲ | ۱۵.۰۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴,۴۵۳,۴۸۰ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۴۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۴۱۵ | ۷.۴۱ % | ۶۶۵,۳۱۱ | ۳.۱۶ % | ۱۰,۱۰۹,۳۲۵ | ۴۷.۹۸ % | ۳,۳۹۹,۹۳۸ | ۱۶.۱۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴,۵۰۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۵۲۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۲۲۵ | ۸.۶ % | ۸۵۲,۰۴۹ | ۴.۰۴ % | ۱۰,۰۵۷,۲۵۳ | ۴۷.۷۲ % | ۲,۹۶۹,۴۷۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۴۸۲,۲۰۸ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۰۱۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۵۵۷ | ۷.۹۸ % | ۲,۰۰۷,۸۳۶ | ۹.۵۳ % | ۱۰,۱۶۳,۷۶۵ | ۴۸.۲۶ % | ۱,۸۴۵,۲۳۹ | ۸.۷۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴,۳۷۰,۸۵۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۰۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۳۵۰ | ۸.۶۱ % | ۷۳۶,۸۳۳ | ۳.۵۱ % | ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲,۹۶۱,۰۱۶ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴,۳۷۰,۸۵۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۹۹۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۳۵۰ | ۸.۶۱ % | ۷۳۵,۷۲۸ | ۳.۵۱ % | ۱۰,۲۲۶,۲۵۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲,۹۶۱,۰۱۶ | ۱۴.۱۱ % |