صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۶۳۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۸,۷۴۳ | ۶.۳۳ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۱۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۷,۸۸۳ | ۶.۳۳ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳,۲۱۱,۳۸۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۵۹۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۶۵ | ۱۲.۴ % | ۱,۳۲۷,۰۲۵ | ۶.۳۲ % | ۹,۹۶۱,۹۸۵ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۹۷۹,۶۲۷ | ۱۴.۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳,۳۸۷,۳۶۰ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۸۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۵۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۷۵۰,۵۰۶ | ۳.۵۹ % | ۱۰,۱۳۵,۶۶۳ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۹۸۹,۹۲۵ | ۱۴.۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳,۴۲۹,۶۹۲ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۵۰۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷۳۹,۷۷۱ | ۳.۵۳ % | ۱۰,۰۴۷,۹۰۲ | ۴۷.۹۶ % | ۳,۶۴۸,۸۴۷ | ۱۷.۴۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳,۳۵۹,۴۹۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۰۵۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۵۶۹ | ۶.۹۸ % | ۱,۶۶۳,۵۵۶ | ۷.۹۲ % | ۹,۸۳۳,۷۹۵ | ۴۶.۷۹ % | ۳,۷۹۹,۹۹۱ | ۱۸.۰۸ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳,۲۶۲,۷۳۰ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۳۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۶۳۶ | ۸.۵۲ % | ۹۶۵,۴۳۴ | ۴.۶۴ % | ۹,۹۶۸,۹۶۵ | ۴۷.۹۶ % | ۳,۹۲۸,۴۴۸ | ۱۸.۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳,۱۸۴,۲۸۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۱۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۴۳۷ | ۹.۶ % | ۱,۰۵۷,۴۴۹ | ۵.۱۵ % | ۱۰,۱۰۵,۳۹۸ | ۴۹.۲ % | ۳,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۶.۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۱۸۴,۲۸۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۷۹۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۴۳۷ | ۹.۶ % | ۱,۰۵۶,۵۹۸ | ۵.۱۵ % | ۱۰,۱۰۵,۳۹۸ | ۴۹.۲۱ % | ۳,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۶.۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۱۸۴,۲۸۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۲۷۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۱۴۷ | ۹.۶ % | ۱,۰۵۵,۷۴۹ | ۵.۱۴ % | ۱۰,۱۰۵,۳۹۸ | ۴۹.۲۱ % | ۳,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۶.۲ % |