| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۶.۲۲) |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۶۷ |
۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۸۱۴.۸ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۰۳۹.۲۷ |
۶۸.۷۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۷.۴۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹,۳۶۵.۲ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۲۱۸.۹۶ |
۲۶۳.۰۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹,۰۲۱.۱۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۲۴۷.۶۷ |
۴۳۳.۴۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|