| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۸۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۴ |
۲۱۳,۴۵۹.۹۳ |
۱۵۶,۳۸۲.۲۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۶ |
۱۹۵,۴۶۳.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۹۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۸۳ |
۱۰۰,۸۰۳.۱۲ |
۱,۹۱۲.۲۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۹ |
۱۲۷,۹۵۶.۷۶ |
۱,۵۹۹,۸۸۷.۹۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۷۲۵.۶۹ |
۱۰۶,۰۷۱.۰۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۰۷.۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۸۲ |
۰.۴۵ |
۷۱,۷۲۰.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶,۱۸۴.۸۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۳) |
۴۳,۳۵۴.۱۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۳ |
۲.۲۳ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۶۰.۱۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
|
|