صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۵۱۴,۶۳۴ ۲۲.۸۴ % ۸۴,۹۲۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۲,۳۷۸ ۱۳.۶ % ۶,۰۵۲ ۰.۰۴ % ۹,۶۸۷,۹۷۱ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۵۸۸,۰۱۸ ۲۴.۴۷ % ۸۵,۲۲۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳,۱۸۸ ۸.۷۵ % ۱۸۶,۱۴۸ ۱.۲۷ % ۹,۵۲۰,۴۳۹ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۹۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۶,۳۴۳ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۱۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۵,۸۰۷ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۱۲۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۹۰۶ ۰.۰۳ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۰۸۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۳۷۲ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۸ % ۸۵,۰۰۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۲,۸۳۹ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۶۶۸,۳۰۱ ۳۱.۶۵ % ۸۴,۹۷۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۵,۵۰۰ ۷.۷۷ % ۳۳۷,۱۳۶ ۲.۲۹ % ۸,۵۱۱,۹۳۷ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۷۰۶,۰۸۸ ۳۱.۱۲ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴,۶۰۱ ۹.۶۲ % ۱,۸۰۱ ۰.۰۱ % ۸,۸۷۲,۹۱۵ ۵۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۸۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۶۵۴,۸۶۱ ۳۱.۱۳ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۶۶۶ ۸.۳۲ % ۱,۲۵۷ ۰.۰۱ % ۸,۹۶۷,۶۱۳ ۵۹.۹۷ % ۰ ۰ %