صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۳,۵۱۶,۲۶۸ ۲۴.۱۳ % ۸۵,۱۲۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۷,۱۲۳ ۷.۸ % ۵۱,۴۵۹ ۰.۳۵ % ۹,۷۸۱,۳۶۴ ۶۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۵,۰۸۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۷,۶۷۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۵,۰۴۹ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۷,۱۳۰ ۰.۰۵ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۴,۹۶۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۶,۵۹۱ ۰.۰۴ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۵۱۴,۶۳۴ ۲۲.۸۴ % ۸۴,۹۲۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۲,۳۷۸ ۱۳.۶ % ۶,۰۵۲ ۰.۰۴ % ۹,۶۸۷,۹۷۱ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۵۸۸,۰۱۸ ۲۴.۴۷ % ۸۵,۲۲۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳,۱۸۸ ۸.۷۵ % ۱۸۶,۱۴۸ ۱.۲۷ % ۹,۵۲۰,۴۳۹ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۹۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۶,۳۴۳ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۱۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۵,۸۰۷ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۱۲۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۹۰۶ ۰.۰۳ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۸۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۰۸۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۳۷۲ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %