صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۳,۵۱۵,۲۱۵ ۲۲.۴۹ % ۸۴,۹۶۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸,۷۱۹ ۹.۷۲ % ۶,۵۹۱ ۰.۰۴ % ۱۰,۵۰۱,۸۰۸ ۶۷.۲ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۳,۵۱۴,۶۳۴ ۲۲.۸۴ % ۸۴,۹۲۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۲,۳۷۸ ۱۳.۶ % ۶,۰۵۲ ۰.۰۴ % ۹,۶۸۷,۹۷۱ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۳,۵۸۸,۰۱۸ ۲۴.۴۷ % ۸۵,۲۲۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳,۱۸۸ ۸.۷۵ % ۱۸۶,۱۴۸ ۱.۲۷ % ۹,۵۲۰,۴۳۹ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۹۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۶,۳۴۳ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۵۲۸,۵۵۰ ۲۴.۰۸ % ۸۵,۱۱۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱,۰۸۸ ۸.۲ % ۸۵۵,۸۰۷ ۵.۸۴ % ۸,۹۸۳,۹۶۹ ۶۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۱۲۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۹۰۶ ۰.۰۳ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۷ % ۸۵,۰۸۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۳,۳۷۲ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۲۳,۰۴۱ ۳۰.۶۸ % ۸۵,۰۰۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳,۰۹۳ ۱۰.۳۷ % ۲,۸۳۹ ۰.۰۲ % ۸,۷۹۶,۶۹۹ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۶۶۸,۳۰۱ ۳۱.۶۵ % ۸۴,۹۷۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۵,۵۰۰ ۷.۷۷ % ۳۳۷,۱۳۶ ۲.۲۹ % ۸,۵۱۱,۹۳۷ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۸۰ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۷۰۶,۰۸۸ ۳۱.۱۲ % ۸۴,۹۴۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴,۶۰۱ ۹.۶۲ % ۱,۸۰۱ ۰.۰۱ % ۸,۸۷۲,۹۱۵ ۵۸.۶۸ % ۰ ۰ %