صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱,۸۴۲,۶۲۲ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۸۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۱,۲۵۱ | ۱۴.۷۳ % | ۱,۳۱۸,۸۳۵ | ۲.۶۹ % | ۱۹,۶۹۵,۶۵۰ | ۴۰.۱۸ % | ۷,۵۲۳,۲۱۸ | ۱۵.۳۵ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۱,۸۴۱,۲۲۲ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۵۸۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۳,۷۰۳,۰۱۹ | ۷.۸۵ % | ۱۹,۷۲۲,۵۸۸ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۳۹۲,۷۰۳ | ۱۱.۴۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۱,۸۱۶,۰۰۸ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۷۹۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸,۳۷۷ | ۱۳.۱۷ % | ۱,۲۶۶,۹۱۳ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۶۶۰,۸۴۹ | ۴۱.۱۸ % | ۷,۳۰۰,۳۸۵ | ۱۵.۲۹ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۱,۷۷۷,۵۹۷ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶,۳۷۸ | ۹.۲۶ % | ۵,۳۹۰,۷۵۴ | ۱۰.۹۸ % | ۱۹,۶۴۷,۷۷۰ | ۴۰.۰۱ % | ۶,۳۳۲,۵۱۴ | ۱۲.۸۹ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۱۹۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۱۳۲ | ۸.۱۷ % | ۴,۶۶۰,۲۷۷ | ۹.۵۴ % | ۱۹,۴۴۱,۷۶۰ | ۳۹.۸۱ % | ۷,۵۷۱,۱۳۴ | ۱۵.۵ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۹۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۱۳۲ | ۸.۱۷ % | ۴,۶۵۶,۰۰۶ | ۹.۵۳ % | ۱۹,۴۴۱,۷۶۰ | ۳۹.۸۱ % | ۷,۵۷۱,۱۳۴ | ۱۵.۵ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۹۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۱۳۲ | ۸.۱۷ % | ۴,۶۵۱,۷۴۰ | ۹.۵۳ % | ۱۹,۴۴۱,۷۶۰ | ۳۹.۸۲ % | ۷,۵۷۱,۱۳۴ | ۱۵.۵۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۶۶۲,۴۹۶ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۸۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۲۹۶ | ۸.۲۶ % | ۳,۸۵۸,۵۴۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۳۱۰,۳۳۲ | ۳۹.۸۶ % | ۸,۲۰۱,۲۱۸ | ۱۶.۹۳ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۱۲۷,۲۷۷ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۰۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۴,۴۵۰ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۲۳۹,۷۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۱۹۰,۶۵۷ | ۳۸.۵۷ % | ۸,۰۲۴,۹۸۹ | ۱۶.۱۳ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۰۴۹,۵۷۵ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۲۰۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵,۲۶۹ | ۸.۴۹ % | ۳,۵۳۵,۹۲۳ | ۷.۳۷ % | ۱۸,۹۵۹,۶۹۱ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۹۴۹,۲۳۹ | ۱۲.۴ % |