صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۹۶۳,۳۱۳ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۴۱۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۳۷۹ | ۷.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۱۷۹ | ۵.۸۸ % | ۱۸,۸۶۲,۸۹۲ | ۳۹.۴۷ % | ۷,۲۰۷,۹۷۲ | ۱۵.۰۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۶۱۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۹۱۵ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۲۳,۳۰۳ | ۴.۲۶ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۳ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۸۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۹۱۵ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۱۹,۰۵۹ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۳ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۰۲۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۵۸۲ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۱۴,۸۱۹ | ۴.۲۴ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۴ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۹۹۰,۶۰۵ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۳۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۲۱۵,۷۶۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۱۰,۷۳۸ | ۳۹.۹۷ % | ۸,۵۸۲,۲۶۵ | ۱۷.۷۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۰۲۸,۳۴۳ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۴۳۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۴۷۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۲۱۱,۴۶۹ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۶۸۴,۶۴۳ | ۴۰.۲۶ % | ۸,۷۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۰۷,۱۷۳ | ۲.۴۴ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۸۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۰۲,۸۸۱ | ۲.۴۴ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۵۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۹۸,۵۹۴ | ۲.۴۳ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۹۴,۳۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |