| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۰۸۳.۳۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۱۴) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳ |
۲,۱۳۹.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۴.۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۶۹) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۲۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۶,۵۵۹.۶۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۰۴ |
۰.۲۱ |
۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۴۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۳.۵۱) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۶۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۰۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|