| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۲ |
۳.۵۹ |
۱۰۴,۶۸۴.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۲ |
(۸۲.۹۸) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۲۸,۵۹۷.۲۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۸۴ |
۴۶۹,۶۵۸.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۷ |
۷۵۲,۴۵۸.۱۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۱۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۹۱ |
۲۷۹,۳۶۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
|
|