ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۴۷ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۰۷) |
۳۱.۳۵ |
۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳) |
۲۶۸.۶ |
(۶۶.۶۹) |
۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۵,۰۳۲.۴۷ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۷۶۹.۳۲ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|