| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۹۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۱.۲۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۲ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۸۶ |
۱۲۱,۱۵۳.۱۹ |
۸۴,۶۱۱.۴۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۰.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۷ |
۹۱,۶۲۱.۶۸ |
۱۷۴,۵۷۷.۳۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۷۶۲.۷۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۵۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۲۷۷.۴۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۳) |
۹۹۰.۲۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۶) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|