| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۶۷,۷۱۴.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۱.۶۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۲ |
۲.۶۲ |
۳۵,۷۳۸.۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۷۸.۴۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
|
|