| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۱۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۹۴ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳.۷۱ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۳۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷) |
۴۷.۱۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۴.۲) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۰۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۸) |
۳۸.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۳۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۹ |
۴.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|