| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۸.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۱۹ |
۲.۸۹ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۴۷۲.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۷۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۱.۹) |
۳,۰۷۸.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|