| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۵۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۲۷۷.۴۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۳) |
۹۹۰.۲۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۵.۶۶) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۳,۹۸۸.۶۸ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۷ |
(۰.۲۳) |
۴۷,۶۵۱.۵۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۴) |
|
|