| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۲ |
۲.۶۲ |
۳۵,۷۳۸.۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۷۸.۴۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|