ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۱ |
۱۱۶.۷ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۸) |
۳۸.۱۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۳۷ |
(۳۲.۶۵) |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۹ |
۴.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۹ |
۳۱۹.۷۴ |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۲۱ |
۲۷۶.۹۲ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۹.۰۱ |
(۵۴.۴۴) |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۶.۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۲) |
۳۴۲.۱۶ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۸.۲۳ |
(۹۹.۴۳) |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۳۷ |
۱۶۶.۶۸ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۳.۰۶ |
۴۴۷.۲ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۷) |
(۴۰.۵۸) |
(۸۷.۴۸) |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۱.۴۷ |
(۶.۳۶) |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|