| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۷۱ |
۳.۱۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۵ |
۳.۱۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۶.۹۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۶۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۷۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۱ |
۴.۴۳ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۰۳ |
۳.۹۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۵۰۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۷۱ |
۴.۰۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۰,۹۳۸.۸۶ |
۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۵۷ |
۳.۷۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۸۷۷.۱۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
۱.۳۴ |
۷۷۴,۱۷۵.۰۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|