| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۴۷ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۰۷) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳) |
۲۶۸.۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۵,۰۳۲.۴۷ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۷۶۹.۳۲ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
|
|