| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۹۸۷.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
۳.۶۹ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۵.۲۶ |
۳.۱۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۳۸ |
۵۹,۶۸۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۴۶ |
۶۱,۳۷۸.۷۱ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۷۶۴.۴۱ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
|
|