ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۹ |
(۸۱.۵۶) |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۴۲ |
۴۲۸.۲۸ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۱۶ |
۳۶۶.۸۵ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۶.۴۹ |
۸۲۷ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۲۴ |
۸۰.۷۶ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۱۶ |
۲۶.۷ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۹۴ |
۷.۳۷ |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳.۷۱ |
(۵۷.۳۲) |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۳۸ |
۸۹۴.۴ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷) |
۴۷.۱۶ |
(۹۲.۳۸) |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۴.۲) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۰۳ |
(۴۰.۷) |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|