| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۸.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۱۹ |
۲.۸۹ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
|
|