| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۳.۹۴ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۳,۹۷۴.۴۶ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۵.۰۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۴ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵ |
۳.۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۳۸.۶۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|