| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۱.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۴۳۶.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۳ |
۰.۰۹ |
۴۰۸,۳۵۸.۴۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۰۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۸۱.۹۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۷.۸۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۹۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۹۶.۴۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۰۵۲.۰۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۷۱.۳۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱ |
۲.۲۳ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۰۹۹.۸۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|