صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۶۹ ۰.۸۲ ۱,۱۴۲.۷۲ ۱,۸۶۸.۹۷
۲۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۲۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۸۹ (۰.۳۴) ۲,۴۶۰.۱۵ (۷۱.۵۸)
۲۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲.۱۱ ۱.۹۲ ۲۰۳,۳۷۰.۹۱ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۲۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۲۳ ۱.۸ ۸,۴۲۷.۲۶ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۲۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱.۴۵ (۲.۴۳) ۱۹,۲۲۸.۶۳ (۹۹.۹۹)
۲۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱.۵۸ (۱.۰۴) ۲۹,۹۳۴.۵۵ (۹۷.۷۶)
۲۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱۹,۹۸۴.۲۳ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۱.۸۹) (۳.۵۳) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ (۳.۶۸) ۴.۹۵ (۱۰۰)
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۰۳ (۰.۲۴) ۱۲.۸۴ (۵۷.۹۴)
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۱۲ ۲.۰۴ ۲۱۳,۴۵۹.۹۳ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲.۱ ۱.۶ ۱۹۵,۴۶۳.۸۴ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱.۹۱ ۰.۸۳ ۱۰۰,۸۰۳.۱۲ ۱,۹۱۲.۲۶