صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲.۱۱ ۱.۹۲ ۲۰۳,۳۷۰.۹۱ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۲۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۲۳ ۱.۸ ۸,۴۲۷.۲۶ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۲۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱.۴۵ (۲.۴۳) ۱۹,۲۲۸.۶۳ (۹۹.۹۹)
۲۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱.۵۸ (۱.۰۴) ۲۹,۹۳۴.۵۵ (۹۷.۷۶)
۲۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۲۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱۹,۹۸۴.۲۳ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۲۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۱.۸۹) (۳.۵۳) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۲۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ (۳.۶۸) ۴.۹۵ (۱۰۰)
۲۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۰۳ (۰.۲۴) ۱۲.۸۴ (۵۷.۹۴)
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۱۲ ۲.۰۴ ۲۱۳,۴۵۹.۹۳ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲.۱ ۱.۶ ۱۹۵,۴۶۳.۸۴ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱.۹۱ ۰.۸۳ ۱۰۰,۸۰۳.۱۲ ۱,۹۱۲.۲۶
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱.۹۸ ۲.۶۹ ۱۲۷,۹۵۶.۷۶ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۸۳ ۱.۹۳ ۷۵,۷۲۵.۶۹ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۴۵ ۰.۷۴ ۱۹,۲۰۷.۸ ۱,۳۸۱.۵۱
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰