صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۸۹ (۰.۳۴) ۲,۴۶۰.۱۵ (۷۱.۵۸)
۲۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۲.۱۱ ۱.۹۲ ۲۰۳,۳۷۰.۹۱ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۲۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۲۳ ۱.۸ ۸,۴۲۷.۲۶ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۲۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱.۴۵ (۲.۴۳) ۱۹,۲۲۸.۶۳ (۹۹.۹۹)
۲۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱.۵۸ (۱.۰۴) ۲۹,۹۳۴.۵۵ (۹۷.۷۶)
۲۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۲۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱۹,۹۸۴.۲۳ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۲۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۱.۸۹) (۳.۵۳) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۲۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ (۳.۶۸) ۴.۹۵ (۱۰۰)
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۰۳ (۰.۲۴) ۱۲.۸۴ (۵۷.۹۴)
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۱۲ ۲.۰۴ ۲۱۳,۴۵۹.۹۳ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲.۱ ۱.۶ ۱۹۵,۴۶۳.۸۴ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱.۹۱ ۰.۸۳ ۱۰۰,۸۰۳.۱۲ ۱,۹۱۲.۲۶
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱.۹۸ ۲.۶۹ ۱۲۷,۹۵۶.۷۶ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۸۳ ۱.۹۳ ۷۵,۷۲۵.۶۹ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۴۵ ۰.۷۴ ۱۹,۲۰۷.۸ ۱,۳۸۱.۵۱