| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۰۴.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۲.۵۳ |
۳۴۵,۸۱۱.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۲۸.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۹۸۰.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۲۹۱.۸ |
۵۸۸,۱۶۹.۸۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۸.۹۶ |
۵,۷۸۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۹۳ |
۳.۶۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۲.۷۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۴۶ |
۹۷۵.۸ |
۷۲۳,۲۲۱.۱۷ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۵.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۹.۷۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|