| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۳ |
(۴۲.۶۱) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۸ |
۴۸۳.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۷.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۸.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۵.۳۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۰۴) |
۳,۹۷۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۶۴,۲۵۰.۷۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|