| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۶۰.۱۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۲ |
۲۰۳,۳۷۰.۹۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۴۲۷.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۲.۴۳) |
۱۹,۲۲۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۰۴) |
۲۹,۹۳۴.۵۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۹۸۴.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۸) |
۴.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۸۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۴ |
۲۱۳,۴۵۹.۹۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۶ |
۱۹۵,۴۶۳.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۸۳ |
۱۰۰,۸۰۳.۱۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۹ |
۱۲۷,۹۵۶.۷۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۷۲۵.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۰۷.۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|