| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۷۲۵.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۰۷.۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۸۲ |
۰.۴۵ |
۷۱,۷۲۰.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶,۱۸۴.۸۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۳) |
۴۳,۳۵۴.۱۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۳ |
۲.۲۳ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۸۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۹۲ |
۲۰,۴۲۵.۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۱,۴۴۶.۹۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۶۳ |
۱۵,۰۹۶.۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۳۶.۱۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|