| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۳ |
(۱.۰۵) |
۱۰,۸۶۳.۱۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۱ |
۴,۹۲۸.۴۵ |
۱۶,۴۶۴.۲۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۶۲.۴۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۶۷,۷۱۴.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۱.۶۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۲ |
۲.۶۲ |
۳۵,۷۳۸.۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
|
|