| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۹۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۳۰۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۶.۸۱ |
۴.۱۱ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۶۱ |
۵۴,۶۳۷.۵۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۶.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۵,۸۳۴.۶۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
|
|