| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۷۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۶.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۳.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۱۶) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۷۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۲ |
۳.۵۹ |
۱۰۴,۶۸۴.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
|
|