| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۸.۲۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۳۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۳.۰۶ |
۴۴۷.۲۱ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۷) |
(۴۰.۵۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۱.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۲ |
۷۲.۰۵ |
۱۷,۰۵۰.۱۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۳.۹۲ |
۴,۳۱۷.۲۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۵ |
(۱۹.۵۲) |
۲۳۶,۴۲۰.۸۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۵.۹۵ |
۲۵,۲۴۳.۲۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۴.۹۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۶) |
۵۴.۶۲ |
(۹۷.۰۱) |
|
|