| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۳۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۵۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۲.۵۴ |
۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۶۵.۷۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۶۸.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۴۲.۷۲ |
۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۶۰.۱۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۲ |
۲۰۳,۳۷۰.۹۱ |
۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۴۲۷.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۲.۴۳) |
۱۹,۲۲۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۰۴) |
۲۹,۹۳۴.۵۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۹۸۴.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۴۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|