| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۴۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۹ |
(۷۹.۵۵) |
۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳ |
۲۴,۵۲۸.۷ |
۱۹۸.۰۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۵۷ |
۶۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۶ |
(۴۵.۷۵) |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۱۸ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۹۸) |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۹۱.۷۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|