| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۹) |
(۷۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۶.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۳.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۱۶) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۷۶) |
۲.۹۵ |
|
|