| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۰۱۸.۶۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۰۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۱۹.۴۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۰۲.۲۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۰,۶۳۲.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۶۶ |
۳۳۴,۱۲۹.۶۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۴.۳۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۷۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۱.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۱۰.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
|
|