| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۸۱.۹۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۷.۸۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۹۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۹۶.۴۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۰۵۲.۰۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۷۱.۳۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱ |
۲.۲۳ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۰۹۹.۸۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۳ |
(۱.۰۵) |
۱۰,۸۶۳.۱۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۱ |
۴,۹۲۸.۴۵ |
۱۶,۴۶۴.۲۲ |
|
|