| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۵۸۵.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۴,۵۰۶.۱۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۲۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۰۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|