| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۴۶) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۷.۱۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۱۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
|
|