| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۳۲ |
۴,۳۱۵.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۸۴۸.۶۶ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۷۹۱.۹۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۰۹۵.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶۴ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۹۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
|
|