| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۷.۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۵۰.۹۲ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۸ |
۲,۸۳۵.۶۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۲) |
۳,۴۵۶.۱۷ |
(۹۲.۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۲,۷۴۰.۰۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۶۶) |
۵۷.۸۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۷۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۹.۶۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۲.۷۲) |
(۸۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|