| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۳.۰۹ |
۳۱۹,۰۸۲.۲۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۰۴.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۲.۵۳ |
۳۴۵,۸۱۱.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۲۸.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۹۸۰.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۲۹۱.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۹۳ |
۳.۶۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۴۶ |
۹۷۵.۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۵.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|