| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۳۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۶۰۶.۰۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
|
|