| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۱.۵۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۴ |
۴,۲۴۱.۱ |
۶,۲۱۰.۱۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۳۰.۹۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۰۲۰.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۱۱۸.۵۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۶) |
۴۸۹.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۶۸ |
۲۳,۹۱۳.۶۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۷۹.۲۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۰۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۸.۰۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۵۳ |
۱.۷۱ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|