| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۴۷۲.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۷۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۱.۹) |
۳,۰۷۸.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۱.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۴۳۶.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۳ |
۰.۰۹ |
۴۰۸,۳۵۸.۴۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۰۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|