| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۴۹ |
۲.۰۱ |
۴۹۰.۵۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۳.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۶۷ |
(۸۸.۱۴) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۳.۵۴ |
۲,۲۱۷.۵۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|