| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۵۱.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۱.۵۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۴ |
۴,۲۴۱.۱ |
۶,۲۱۰.۱۵ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۳۰.۹۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۰۲۰.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۱۱۸.۵۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۶) |
۴۸۹.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۶۸ |
۲۳,۹۱۳.۶۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۷۹.۲۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۰۸ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|