| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۶۲.۴۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۶۷,۷۱۴.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۱.۶۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۳ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۲ |
۲.۶۲ |
۳۵,۷۳۸.۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۳.۸۷ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۳ |
۱۷,۸۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۷۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۷.۲۴) |
|
|