| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۱۵ |
۱.۶۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۱۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۳۹۱.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۷.۵۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۳,۰۹۱.۰۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۳۷.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۴ |
۱.۰۴ |
۴۶۹,۳۴۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۹۸.۹۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|