| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷ |
۱۵۷.۵۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۷.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۱ |
(۷۷.۹۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۴ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۷۷ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۵.۷۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۵۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۹.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|