| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۲,۰۲۸.۳۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۹.۴ |
۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۲۵.۳۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۸.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۱۸.۲۶ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۰۱۸.۶۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۰۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۱۹.۴۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۰۲.۲۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۰,۶۳۲.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۶۶ |
۳۳۴,۱۲۹.۶۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۴.۳۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۷۵ |
(۹۰.۳۴) |
|
|