| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۶۰۶.۰۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۲.۴۹ |
۵۶۱.۷۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|