| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۳ |
(۴۲.۶۱) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۸ |
۴۸۳.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۷.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۸.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۵.۳۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۰۴) |
۳,۹۷۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۵ |
۷۶۴,۲۵۰.۷۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۸.۷۷) |
|
|