| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۹.۹۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶۱.۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۱.۱۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱ |
(۳۸.۲۸) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۹ |
(۵۸.۹) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۷ |
۴۸.۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۸۵ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۸.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۶۸.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۸.۰۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۱ |
(۵۶.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۶۶.۸۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|