| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۵ |
۴۵۱.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۳۵) |
۶۱۳,۳۸۳.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۸ |
۸,۴۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۷۸.۴۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۳ |
۳.۷۳ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۷,۰۵۵.۱۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۳ |
(۴۲.۶۱) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۸ |
۴۸۳.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱۸ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۷.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۸.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۵.۳۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۱.۰۲ |
(۲.۰۴) |
۳,۹۷۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|