| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۲ |
(۸۲.۹۸) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۲۸,۵۹۷.۲۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۸۴ |
۴۶۹,۶۵۸.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۷ |
۷۵۲,۴۵۸.۱۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۱۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۹۱ |
۲۷۹,۳۶۰.۲۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۲ |
(۰.۸۸) |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۱۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|