| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۴۹ |
۲.۰۱ |
۴۹۰.۵۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۳.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۶۷ |
(۸۸.۱۴) |
۱,۴۸۱,۹۵۳.۵۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۱۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۳.۵۴ |
۲,۲۱۷.۵۱ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۳۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
|
|