| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۵۵ |
۴.۱۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۷۳.۵۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۸ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۱۰.۶۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۷۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۸۵۱.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۸۹ |
(۱.۲۲) |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۸۴,۴۹۰.۰۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|