| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۸ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱ |
(۳۸.۲۸) |
۳,۶۱۲.۶۴ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۹ |
(۵۸.۹) |
۱,۱۳۸.۵۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۸۵ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۸.۳۶ |
۶,۴۰۹.۵۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۶۸.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۸.۰۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۱ |
(۵۶.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۶۶.۸۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۶.۴۵) |
۵۹۹ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۰۸۳.۳۵ |
۱۰۲.۵ |
|
|