| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۰۷) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳) |
۲۶۸.۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۵,۰۳۲.۴۷ |
۷,۸۶۱.۹۴ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۷۶۹.۳۲ |
۱,۹۴۶.۶۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶,۰۲۳.۷ |
۱۵۴,۶۴۸.۱۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|