| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۴۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۹ |
(۷۹.۵۵) |
۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳ |
۲۴,۵۲۸.۷ |
۱۹۸.۰۱ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۵۷ |
۶۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۶ |
(۴۵.۷۵) |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۱۸ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۹۸) |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۹۱.۷۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|