| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۳۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۶۰۶.۰۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۲.۴۹ |
۵۶۱.۷۳ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
|
|