| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۸۸ |
(۸۷.۸) |
۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲۵.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۴۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۳.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۴.۰۴ |
۳۷۶.۶۴ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۸.۶۷ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۹ |
۸۹.۴۷ |
۶۳,۸۴۷.۹ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۰.۴۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
|
|