| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۰۴ |
۰.۲۱ |
۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۳ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۴۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۳.۵۱) |
۹۵۷.۵۱ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۶۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۰۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۷ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|
|