| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۱۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۹) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷ |
۱۵۷.۵۱ |
۴۶,۱۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۷.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۱ |
(۷۷.۹۵) |
|
|