| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۲.۷۲) |
(۸۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۴۹ |
۲.۰۱ |
۴۹۰.۵۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۳.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۶۷ |
(۸۸.۱۴) |
۱,۴۸۱,۹۵۳.۵۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۱۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۳.۵۴ |
۲,۲۱۷.۵۱ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|