| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۶۸.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۸.۰۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۱ |
(۵۶.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۶۶.۸۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۶.۴۵) |
۵۹۹ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۰۸۳.۳۵ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۱۴) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳ |
۲,۱۳۹.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۵۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۴.۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۶۹) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۲۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۶,۵۵۹.۶۸ |
۲,۳۸۴.۲۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۰۴ |
۰.۲۱ |
۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۳ |
|
|