| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۷۷) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۸۸ |
(۸۷.۸) |
۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲۵.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۴۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۳.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۴.۰۴ |
۳۷۶.۶۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۸.۶۷ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۹ |
۸۹.۴۷ |
۶۳,۸۴۷.۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|