| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۹.۰۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۶.۸ |
۶,۱۲۴.۵۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۸.۲۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۳۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۳.۰۶ |
۴۴۷.۲۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۷) |
(۴۰.۵۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۱.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۲ |
۷۲.۰۵ |
۱۷,۰۵۰.۱۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۳.۹۲ |
۴,۳۱۷.۲۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۵ |
(۱۹.۵۲) |
۲۳۶,۴۲۰.۸۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۵.۹۵ |
۲۵,۲۴۳.۲۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۴.۹۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|