| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶,۰۲۳.۷ |
۱۵۴,۶۴۸.۱۲ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۱) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۷۷) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۸۸ |
(۸۷.۸) |
۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲۵.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۴۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۳.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|