| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۴۶) |
۶۷۶.۵۴ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۷.۱۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۱۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۹) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
|
|