| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۴۷ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۰۷) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳) |
۲۶۸.۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۵,۰۳۲.۴۷ |
۷,۸۶۱.۹۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۷۶۹.۳۲ |
۱,۹۴۶.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
|
|