| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳.۷۱ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۳۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷) |
۴۷.۱۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۱۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۴.۲) |
۱۱,۳۹۵.۰۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۰۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۸) |
۳۸.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۳۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۹ |
۴.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۲۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۹.۰۱ |
(۵۴.۴۴) |
|
|