| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۸.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۵ |
۳,۲۳۱.۹۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۵۸ |
۱۵,۱۸۸.۲۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵,۵۹۳.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۲.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۷.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|