شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱.۱۶ | ۱.۷۱ | ۶,۶۶۳.۹۶ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۴۴ | ۰.۸۴ | ۳۹۵.۴۲ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۰۹ | ۱۳۳.۱۷ | ۳۹.۵۹ |
۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۹۷ | ۰ |
۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۹ | ۰ |
۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱.۰۲ | ۰ | ۴,۰۲۶.۲۲ | ۰ |
۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۷۹ | ۰.۶۲ | ۱,۶۵۲.۲ | ۸۴۳.۰۶ |
۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۲۲ | ۰.۸ | ۱۲۰.۴ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | (۰.۳۴) | ۰.۱ | (۷۰.۹۷) | ۴۲.۸ |
۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | (۰.۳۵) | (۰.۴۸) | (۷۱.۷) | (۸۲.۶۱) |
۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۷۸ | (۷۹.۸۲) |
۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷ | ۰ |
۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۰ |
۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | (۰.۵۴) | (۰.۱۸) | (۸۶.۲۳) | (۴۸.۱۹) |
۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | (۰.۵۷) | (۰.۳۷) | (۸۷.۴۴) | (۷۳.۸۹) |
۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۴.۲۷ | ۰.۳۸ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱.۱۴ |
۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | (۱.۰۲) | (۰.۶۵) | (۹۷.۶۲) | (۹۰.۵۹) |
۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | (۰.۷۶) | (۰.۳۶) | (۹۳.۷۳) | (۷۳.۴۱) |
۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۲ | ۰ |