ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۶۶۳.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۱۷ |
۳۹.۵۹ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۲۶.۲۲ |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۵۲.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱ |
(۷۰.۹۷) |
۴۲.۸ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۱.۷) |
(۸۲.۶۱) |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۷۸ |
(۷۹.۸۲) |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۲۳) |
(۴۸.۱۹) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۴) |
(۷۳.۸۹) |
|