صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۰.۰۸ (۰.۳۸) ۳۵.۴ (۷۵.۰۲)
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۳ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۳ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (۰.۶۳) ۰.۱۱ (۹۰.۰۱) ۴۹.۰۵
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱.۱۶ ۱.۷۱ ۶,۶۶۳.۹۶ ۴۸,۱۱۱.۰۵
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۰.۴۴ ۰.۸۴ ۳۹۵.۴۲ ۲,۰۱۲.۸۴
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۰.۲۳ ۰.۰۹ ۱۳۳.۱۷ ۳۹.۵۹
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۹۷ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۹ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۱.۰۲ ۰ ۴,۰۲۶.۲۲ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۰.۷۹ ۰.۶۲ ۱,۶۵۲.۲ ۸۴۳.۰۶
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۰.۲۲ ۰.۸ ۱۲۰.۴ ۱,۷۴۷.۳۷
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ (۰.۳۴) ۰.۱ (۷۰.۹۷) ۴۲.۸
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ (۰.۳۵) (۰.۴۸) (۷۱.۷) (۸۲.۶۱)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۰.۰۷ (۰.۴۴) ۲۶.۷۸ (۷۹.۸۲)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷ ۰
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۱.۴۹ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (۰.۵۴) (۰.۱۸) (۸۶.۲۳) (۴۸.۱۹)
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ (۰.۵۷) (۰.۳۷) (۸۷.۴۴) (۷۳.۸۹)