صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۱.۱۶ ۱.۷۱ ۶,۶۶۳.۹۶ ۴۸,۱۱۱.۰۵
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۰.۴۴ ۰.۸۴ ۳۹۵.۴۲ ۲,۰۱۲.۸۴
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۰.۲۳ ۰.۰۹ ۱۳۳.۱۷ ۳۹.۵۹
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۹۷ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۹ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۱.۰۲ ۰ ۴,۰۲۶.۲۲ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۰.۷۹ ۰.۶۲ ۱,۶۵۲.۲ ۸۴۳.۰۶
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۰.۲۲ ۰.۸ ۱۲۰.۴ ۱,۷۴۷.۳۷
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ (۰.۳۴) ۰.۱ (۷۰.۹۷) ۴۲.۸
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ (۰.۳۵) (۰.۴۸) (۷۱.۷) (۸۲.۶۱)
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۰.۰۷ (۰.۴۴) ۲۶.۷۸ (۷۹.۸۲)
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۱.۴۹ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (۰.۵۴) (۰.۱۸) (۸۶.۲۳) (۴۸.۱۹)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ (۰.۵۷) (۰.۳۷) (۸۷.۴۴) (۷۳.۸۹)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۲۴.۲۷ ۰.۳۸ ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱.۱۴
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ (۱.۰۲) (۰.۶۵) (۹۷.۶۲) (۹۰.۵۹)
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ (۰.۷۶) (۰.۳۶) (۹۳.۷۳) (۷۳.۴۱)
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۲ ۰