| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۶۶۳.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۱۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۵۲.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱ |
(۷۰.۹۷) |
۴۲.۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۱.۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۷۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۲۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۴) |
(۷۳.۸۹) |
|
|