ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۰.۵۹) |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۷۳) |
(۷۳.۴۱) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۸۹) |
(۱۸.۹) |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۷ |
(۷۲.۲۱) |
۶۸۳.۲۳ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۷۹۸.۰۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۷.۵۸ |
۳۲۶ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۰۱.۳۵ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۸۵.۰۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۸.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
|