| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۰.۵۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۰۸ |
۸۸,۵۹۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۸ |
(۸۷.۷۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵,۹۴۸.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۴۲.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۱۹.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|