| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۴۰۹.۰۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۳.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۴۲۷.۷۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۳۲.۷۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۸ |
۱,۵۱۳.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۶.۳۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۵۹) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۴ |
۱.۱۳ |
۹۳۳.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|