| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۶۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۶ |
(۱۸.۷۲) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۳۴.۴۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۳۸۲.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۹۹ |
۰.۹۳ |
۱۳۵,۱۹۲.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۹,۸۷۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|