| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۲ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۲.۱۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۲.۰۴ |
(۸۱.۷۱) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۴۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۹.۴۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۱۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۴۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۱.۷ |
۰ |
۴۷,۶۷۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۸.۰۵ |
۰ |
|
|