| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
۲.۶۱ |
۲۷,۱۱۱.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۱.۹) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۲) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۳.۹۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۸۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۳.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸۳.۲۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۲۸ |
۱۲,۸۲۲.۸۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۲.۵۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۶ |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۶ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۴۶ |
۲,۱۵۷.۰۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۴.۰۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|