| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۳۳۰,۱۸۲.۸۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۴ |
۲۹۸,۵۵۱.۴۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۶ |
۹,۵۵۹.۹۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۲۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۹.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳ |
(۷۶.۴۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۳ |
۱.۷۴ |
۵۸۴.۸۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۸) |
|
|