| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۸.۶۲ |
۱.۷۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۱۱ |
(۹۱.۲۲) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۷۹.۰۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶,۲۲۸.۱۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۳۹ |
۲.۴۲ |
۱۵,۳۱۶.۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۲.۷۴ |
۵۰,۲۹۹.۰۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۸۵ |
۴,۸۰۸.۳۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۱.۵ |
۳۳,۰۴۸.۲۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵۵ |
۳۰۹.۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۲۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۸ |
۲.۰۳ |
۲۱,۱۰۵.۰۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|
|