| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۳۲۹.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۶۹۹.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۳۰۲.۲۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۱۸۶.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۲.۳۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۸۷۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۵۵ |
۱,۷۳۲.۴۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۳.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۵ |
(۴۳.۷۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۸.۵۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|