| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۶۰.۱۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۱ |
(۹.۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۶۱ |
۱۶,۴۰۶.۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۶۴ |
۲.۲۵ |
۹۴۳.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱.۷) |
۱.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۶ |
۶,۳۳۹.۸۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۷۶.۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۷۵ |
(۷۷.۱۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۸.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۲۱۳.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۷۷۱.۶۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۴,۶۴۳.۶۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۹۶ |
۴,۷۱۵.۶۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
|
|