| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۱,۴۶۸.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۵.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۵,۰۶۲.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۷۳.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۸۳.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۱۵۹.۶۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۷۷.۱۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۷۷.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|