| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۵۳ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۸۷.۹۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۹۹ |
۱۸,۱۷۸.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۷۲.۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۷۷.۴۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۰,۴۲۰.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۲ |
۳,۹۲۱.۶۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۵۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|