| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۶.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۸.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۵ |
۳,۲۳۱.۹۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۵۸ |
۱۵,۱۸۸.۲۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
|
|