| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۵۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۳۳۰,۱۸۲.۸۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۴ |
۲۹۸,۵۵۱.۴۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۶ |
۹,۵۵۹.۹۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|