| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۶۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۲۰.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۳۹۲.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۲۹۴.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۵۶.۸۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۱۵۰.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۴۱۴.۹۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۳۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۷۲ |
۳,۳۷۸.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۶ |
۱.۸ |
۹,۴۳۸.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|