| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۴,۶۴۳.۶۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۹۶ |
۴,۷۱۵.۶۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۲ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۲.۱۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۲.۰۴ |
(۸۱.۷۱) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۴۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۹.۴۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۴۴) |
۰ |
|
|