| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۲۷ |
۲.۴۷ |
۹,۸۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۶۸ |
۲.۳۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۵.۶۱ |
۱.۹۶ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴) |
(۳۸.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۵۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۸۷.۹۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۹۹ |
۱۸,۱۷۸.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۷۲.۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۷۷.۴۷ |
(۲۳.۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۰,۴۲۰.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۲ |
۳,۹۲۱.۶۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۱.۱۴) |
|
|