| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۰۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۷۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۶۲۲.۲۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۴۴.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
|
|