| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۶۰.۱۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۱ |
(۹.۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۶۱ |
۱۶,۴۰۶.۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۶۴ |
۲.۲۵ |
۹۴۳.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱.۷) |
۱.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۶ |
۶,۳۳۹.۸۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۷۶.۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۷۵ |
(۷۷.۱۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۸.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۲۱۳.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|