| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۱,۳۶۳.۹۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۲۷ |
۲.۴۷ |
۹,۸۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۶۸ |
۲.۳۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۵.۶۱ |
۱.۹۶ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴) |
(۳۸.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۵۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۸۷.۹۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۹۹ |
۱۸,۱۷۸.۱۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲ |
۸,۲۷۲.۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۷۷.۴۷ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۴ |
۲۰,۴۲۰.۵۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|