صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۸۳ | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷ | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۳۳.۵۸) | (۱.۲۴) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۵) |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۰.۲۹ | (۰.۳۵) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸۶) |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | (۱۵.۴۸) | ۰.۵۹ | (۱۰۰) | ۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱.۴۲ | ۱.۵۹ | ۱۶,۷۷۹.۰۵ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷۵ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۴۲ | ۰ | ۳۵۸.۰۶ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | (۰.۱۳) | ۰.۲۳ | (۳۷.۰۱) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۰.۷۲) | (۱.۳۳) | (۹۲.۸۴) | (۹۹.۲۵) |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۲.۴۵) | ۴۱.۶۵ |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۶۶) | (۱.۲۶) | (۹۱.۲۳) | (۹۹.۰۳) |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۱) | (۱.۱۸) | (۳۴.۱۹) | (۹۸.۷) |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۹ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰ | ۴۶.۴۵ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۵.۳۹ | (۰.۵۵) | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۵۴) |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۱۵.۷۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۵.۱۴) |