| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸ |
(۰.۶۷) |
۶۷,۹۷۱.۷۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۳۰.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۵۰.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱۸.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳.۵۹ |
۲.۳۶ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۱۲.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
|
|