| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۷۸.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۴۶.۳۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۸۰۲.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۴) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۲۱ |
۳۰,۳۳۱.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
|
|