| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱۸.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳.۵۹ |
۲.۳۶ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۱۲.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۴۹ |
۳۴,۲۱۰.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۰,۰۳۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
|
|