| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۷۶.۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۷۵ |
(۷۷.۱۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۸.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۳ |
۱,۲۱۳.۵۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵ |
۵,۷۷۱.۶۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۴,۶۴۳.۶۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۹۶ |
۴,۷۱۵.۶۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۲ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۲.۱۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۲.۰۴ |
(۸۱.۷۱) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۴۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۹.۴۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|