صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۳.۸۷ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۳۷.۳۱) | ۱.۷۷ | (۱۰۰) | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۶۴) | ۰.۰۵ | (۹۰.۵۶) | ۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۱۹) | ۰.۲۲ | (۵۰.۴۴) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۹۴ | ۲.۰۵ | ۲,۹۲۰.۰۹ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲.۱ | ۱.۰۹ | ۱۹۹,۹۴۹.۴۳ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۱۸ | ۰.۷۷ | ۹۲.۷۲ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۲ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۱۷ | ۱.۸۷ | ۶,۹۲۱.۹۱ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۶۲ | ۱.۹۳ | ۸۳۸.۲۱ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۱) | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۹۴ | ۱.۴۴ | ۲,۹۷۸.۲۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۰.۰۴) | (۱.۴۵) | (۱۴.۴۲) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |