| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵,۷۰۱.۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۸ |
۸۱۳.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۵۹) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۲۸ |
۱,۹۸۷.۳۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۳۲ |
۵۵,۶۶۶.۱۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۴ |
۲,۵۸۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۱۱ |
۳۳,۳۴۴.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۹) |
۳۱۷.۱۴ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۲۷.۳۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۳ |
۱,۶۸۱.۹۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۹۵) |
۱۴۷.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
|
|