| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵.۰۲ |
(۱.۶۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۸.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲۷ |
۸,۷۹۹.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۹,۲۲۰.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
|
|