| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۲.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۷.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۷۵.۲۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۸۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۲.۳۷) |
۱۵۳.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸ |
(۰.۶۷) |
۶۷,۹۷۱.۷۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۳۰.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۵۰.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
|
|