| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۰۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۷۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۶۲۲.۲۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
|
|