| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۸۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۳۶۳.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۲.۴۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۴۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۸۳۹.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۹۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۳.۵۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۲۹.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۲ |
۲ |
۳۴,۸۸۹.۹۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۲۹ |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۸.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|