| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۶ |
۶,۹۸۰.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۷۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۲۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۶۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۹ |
۲.۰۶ |
۳۱,۵۱۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۰.۴۱) |
|
|