| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۱۹.۵۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۷.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۵۶.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۳.۵۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۰۲ |
(۷۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۲.۸۷ |
۴,۳۰۴.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
|
|