| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۹۸.۹۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۲,۰۲۸.۳۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۹.۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۲۵.۳۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۸.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۱۸.۲۶ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۰۱۸.۶۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۱۹.۴۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۰۲.۲۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۰,۶۳۲.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۶۶ |
۳۳۴,۱۲۹.۶۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱۶) |
۵۵.۶۷ |
|
|