| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۹ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۳.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۷.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۹.۴۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۷.۶۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|