ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۱.۷۶) |
(۵۴.۱۵) |
۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۱۴) |
(۲.۳۳) |
۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۴.۱۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۷.۶۹ |
(۶۹.۶) |
۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۸۲) |
۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۸۹۲.۳۲ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۴۴) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۹.۲۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۱۲) |
(۸۲.۴۸) |
۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۶۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۳ |
۲,۵۸۳.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|