| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۴.۳۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۱۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۴۳.۳۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۲۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۸۷ |
۶,۹۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۱.۰۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵۹) |
|
|