| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۱۵ |
۱.۶۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۱۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۳۹۱.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۷.۵۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۳۲ |
۱.۸۲ |
۴۳۳,۰۹۱.۰۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۳۷.۵۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۴ |
۱.۰۴ |
۴۶۹,۳۴۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|