| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۲۷۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۵.۰۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۳.۵۴) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷.۷۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۶.۴۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۱۸,۰۱۲.۵۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۲.۰۲) |
|
|