| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۰.۳۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۹۱۹.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۴۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۰۴۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۷۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۸۲۵.۰۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲ |
۳۳,۶۳۷.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|