| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۵.۷۶) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۸.۶۲) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۱) |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۴.۹۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
|
|