صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۴۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۱.۰۲) (۰.۷۱) (۹۷.۶۵) (۹۲.۶)
۱۲۴۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۵۳) (۱.۴۹) (۹۹.۶۴) (۹۹.۵۹)
۱۲۴۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۴۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۲.۷۶) ۱۴۲.۷۵
۱۲۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۴۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۵ ۰.۵۴ ۷۵.۳۷ ۶۱۳.۶۹
۱۲۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ (۰.۶۶) ۰.۲۲ (۹۱.۱۳) ۱۲۰.۹۸
۱۲۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱.۷۸ ۲.۵۴ ۶۲,۵۸۲.۷۸ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۲۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۵۶ ۰.۸۱ ۶۶۳.۸۳ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۲۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۴۵ ۰.۰۵ ۴۱۶ ۲۰.۱
۱۲۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۲۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ (۰.۳۹) ۰.۱۸ (۷۶.۳۱) ۹۵.۴۷
۱۲۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲.۳ ۲.۵۷ ۴۰۸,۵۱۲.۰۵ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۱۲۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۲۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (۰.۳۷) (۰.۳۴) (۷۳.۸۵) (۷۱.۵۷)