صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۴۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۴۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۹۹) (۱.۵) (۹۷.۴) (۹۹.۶)
۱۲۴۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۲۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۲۴۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۵ ۰.۱۳ ۴۱۱.۰۹ ۶۰.۲۴
۱۲۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۱.۰۲) (۰.۷۱) (۹۷.۶۵) (۹۲.۶)
۱۲۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۵۳) (۱.۴۹) (۹۹.۶۴) (۹۹.۵۹)
۱۲۴۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۴ (۱۲.۷۶) ۱۴۲.۷۵
۱۲۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۵ ۰.۵۴ ۷۵.۳۷ ۶۱۳.۶۹
۱۲۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ (۰.۶۶) ۰.۲۲ (۹۱.۱۳) ۱۲۰.۹۸
۱۲۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱.۷۸ ۲.۵۴ ۶۲,۵۸۲.۷۸ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۲۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۵۶ ۰.۸۱ ۶۶۳.۸۳ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۲۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۴۵ ۰.۰۵ ۴۱۶ ۲۰.۱
۱۲۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۲۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ (۰.۳۹) ۰.۱۸ (۷۶.۳۱) ۹۵.۴۷