| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۷۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۲,۵۸۲.۷۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۳۱) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۵۷ |
۴۰۸,۵۱۲.۰۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
|
|