| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۵۸.۷۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۵.۶۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۴۳.۴۲ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۲.۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۲.۷۶) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۴۶ |
۷,۸۰۰.۹۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|