| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۱.۰۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۷۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۲,۵۸۲.۷۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۳۱) |
۹۵.۴۷ |
|
|