| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۱۰.۰۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۲۰.۸۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|