ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵۹) |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۷۶) |
۱۴۲.۷۵ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۳) |
۱۲۰.۹۸ |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۲,۵۸۲.۷۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۶ |
۲۰.۱ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۶.۳۱) |
۹۵.۴۷ |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۵۷ |
۴۰۸,۵۱۲.۰۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۵) |
(۷۱.۵۷) |
|