| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۱۸.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۱۰۱.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳۵ |
۳.۴ |
۴۷۹,۶۶۴.۶۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۶ |
۳.۰۴ |
۴۹۳,۹۲۴.۷۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۱۹.۵۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۷.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|