| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۶۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۳.۳۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۹.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۲۱) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۵.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
|
|