| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۳.۵۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۰۲ |
(۷۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۲.۸۷ |
۴,۳۰۴.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|