صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (۰.۳۷) (۰.۳۴) (۷۳.۸۵) (۷۱.۵۷)
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۱.۸۵) (۲.۵۶) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۹)
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۵۱ ۱,۵۸۵.۵۲ ۵۴۸.۵۱
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۱۸) (۲.۰۵) (۹۸.۶۷) (۹۹.۹۵)
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۱) (۲.۵۵) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۱.۰۸) (۰.۵۸) (۹۸.۱۲) (۸۸.۲۳)
۱۲۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۶۱ ۱.۴۷ ۳۴,۵۰۶.۱۹ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۲۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۹۵) (۰.۹۹) (۹۶.۸۸) (۹۷.۳۶)
۱۲۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۰۵) (۲.۶۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۹)
۱۲۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۹۱.۰۵ ۱۸۹.۶۹
۱۲۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۲۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۰۹ ۰.۱۹ ۳۸.۲۸ ۱۰۲.۵۷
۱۲۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۵۷) (۱) (۸۷.۷۷) (۹۷.۴۸)
۱۲۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۳۱) ۰.۰۹ (۶۸.۰۶) ۳۶.۴۸