| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۵۸۵.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۴,۵۰۶.۱۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۲۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۰۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|