صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۵۱ ۱,۵۸۵.۵۲ ۵۴۸.۵۱
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۱۸) (۲.۰۵) (۹۸.۶۷) (۹۹.۹۵)
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۱) (۲.۵۵) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۱.۰۸) (۰.۵۸) (۹۸.۱۲) (۸۸.۲۳)
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۶۱ ۱.۴۷ ۳۴,۵۰۶.۱۹ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۹۵) (۰.۹۹) (۹۶.۸۸) (۹۷.۳۶)
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۰۵) (۲.۶۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۹)
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۹۱.۰۵ ۱۸۹.۶۹
۱۲۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۲۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۰۹ ۰.۱۹ ۳۸.۲۸ ۱۰۲.۵۷
۱۲۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۵۷) (۱) (۸۷.۷۷) (۹۷.۴۸)
۱۲۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۳۱) ۰.۰۹ (۶۸.۰۶) ۳۶.۴۸
۱۲۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۱.۲۶) (۰.۲۵) (۹۹.۰۱) (۵۹.۹۵)
۱۲۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۲.۰۲ ۱.۳۴ ۱۴۵,۶۵۴.۳۵ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۲۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۲۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰