| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۵.۲۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۳.۶۷) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۳۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۲۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
۱.۲۹ |
۱۹۶,۳۰۴.۴۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۶.۰۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۵.۳۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۸۱.۸۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|