| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۹ |
۳۰,۳۰۷.۹۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۷.۱۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۵.۷۶) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۸.۶۲) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۱) |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
|
|