| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۱.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۱۰.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۷۰.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۵۱.۲۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۱.۵۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۴ |
۴,۲۴۱.۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|