| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۴,۵۰۶.۱۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۲۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۰۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۱۵ |
۱.۶۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|