| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۵۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۸۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۷ |
۵۱۳,۱۸۸.۹۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۷۴ |
۶۳,۸۰۲.۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۰۹.۷۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۵۹.۹۷) |
|
|