| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۲۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۴.۱۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۱.۸۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۵۲۸.۹۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۳.۵۲ |
۲۸۳,۱۳۰.۳۴ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳ |
۰ |
۱۰,۹۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۰۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۵۷.۴۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۳۷ |
۲۹.۶۵ |
|
|