| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۱.۶۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۰.۳۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۹۱۹.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۴۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۷.۱) |
|
|