| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۶۲ |
۱۱,۵۴۶.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۴.۳۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۱۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۴۳.۳۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۲۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۸۷ |
۶,۹۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|