صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱.۳۱ ۱.۶۲ ۱۱,۵۴۶.۱۴ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰.۲۳ ۱.۰۸ ۱۲۹.۷۱ ۴,۹۰۹.۵۳
۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۲.۱۷ ۱.۵۸ ۲۵۳,۴۲۶.۵۱ ۳۰,۰۲۰.۱۸
۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (۲.۱) (۲.۵۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (۱.۶۹) (۱.۳۱) (۹۹.۸) (۹۹.۱۹)
۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۲۹ ۰.۶۹ ۱۸۴.۳۱ ۱,۱۱۶.۱۹
۱۲۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۷.۱۹ ۸.۷۶
۱۲۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ (۰.۸۴) (۱.۶۸) (۹۵.۳۴) (۹۹.۷۹)
۱۲۳۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۱.۹۳) (۱.۹۹) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۱۲۳۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶ ۰
۱۲۳۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۷) (۰.۹۱) (۹۲.۱۶) (۹۶.۴)
۱۲۳۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۴,۲۴۳.۳۴ ۲,۳۰۸.۷۲
۱۲۳۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۱۵) ۰.۰۶ (۴۳.۲۱) ۲۲.۷۵
۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۱.۱) (۰.۰۹) (۹۸.۲۲) (۲۹.۱۳)
۱۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳.۱ ۲.۸۷ ۶,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳