| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۲.۸۷ |
۴,۳۰۴.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۹ |
۳۰,۳۰۷.۹۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|