| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۵۲) |
۸۷۲,۸۳۵.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۵.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۳۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۷.۵۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۴.۴۱) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۴.۱۲) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۵.۸۵ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|