| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۲۱۲.۳۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۵۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۹.۳۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۹۲) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۷۳.۳۸ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|