| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۹۵ |
۴۹۵.۳۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۰۸ |
۵۲,۸۰۸.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۹۱۵.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۷۷۸.۱۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۹۹۰.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۱.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۷۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۴۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|