| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۱.۲ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۰.۴۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۲۲.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۱,۸۱۵.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳۹.۵۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۸۱ |
۱۹,۶۱۱.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۱۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۴۱) |
(۱۸.۵۲) |
|
|