| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۶ |
۶,۹۸۰.۶۲ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۳ |
۲.۷۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۲۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۶۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۹ |
۲.۰۶ |
۳۱,۵۱۷.۳۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۲۶ |
۱۱,۱۷۷.۲۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۱) |
۳.۲ |
(۹۷.۴۳) |
۹,۸۷۶,۰۷۳.۷۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۴ |
۴۴,۸۴۹.۷۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۹۵.۱۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
|
|