صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۵.۰۱ ۹۱.۵۶
۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۰.۵۴) ۰.۴۷ (۸۶.۲۱) ۴۴۶.۳
۱۴۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۲۲ ۲.۰۹ ۲۹۹,۹۲۹.۶۲ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۴۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۰۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۴۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۴۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۸ ۱.۲۶ ۱,۷۶۳.۳ ۹,۶۴۹.۶۳
۱۴۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰.۷۶ (۰.۳۱) ۱,۴۸۵.۶۵ (۶۷.۸۴)
۱۴۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۲۳ ۱.۰۷ ۱۳۲.۰۱ ۴,۷۸۴.۵۲
۱۴۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱,۹۶۷.۴۹ ۲,۷۰۱.۸۲
۱۴۱۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰.۶۹ ۱.۷۳ ۱,۱۴۷.۲ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۴۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۴۱۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۴۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۱۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۴۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۱۴۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱.۹۳ ۱.۶۵ ۱۰۷,۲۰۴.۴۶ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۴۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰