ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۵ |
۲۰۸.۸۷ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۸.۵۵) |
۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۸.۳۵) |
۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۵.۹۱ |
۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۳۲ |
۴,۳۱۵.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۸۴۸.۶۶ |
(۲۳.۸۵) |
۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۷.۰۳) |
۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۷.۷) |
۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۷۹۱.۹۸ |
۱۲۵.۶۱ |
۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۰.۶۴) |
|