| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۲۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۲۹۹,۹۲۹.۶۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۶۳.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۴۸۵.۶۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۲.۰۱ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۲ |
۱,۹۶۷.۴۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۷۳ |
۱,۱۴۷.۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۷,۲۰۴.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|